[21.08.11] 캔들패턴의 이해(실전편)
안녕하세요, 아돌입니다. 좋아요와 "팔로우"를 하시면 새로운 아이디어를 빠르게 알림 받아보실 수 있습니다. 감사합니다.
오늘은 캔들패턴의 실전편입니다. 단순히 설명을 위한 설명에 그치고 실전에 효용성이 없다고 판단되는 것들(물론 개인적인 생각입니다).
그런 것은 버리고, 실전에서 제가 빈번하게 보고 사용하는 뷰(View)를 다뤄볼 것입니다. 물론 본 내용이 정답은 아닙니다.
저 개인에게 실전적인 부분일 뿐. "참고"해서, 자신에게 맞는 기준을 찾아서 '자신의 기준'이 바로서면 그것이 정답입니다 :)
캔들의 구성(시가, 고가, 저가, 종가)이나 양봉이 무엇이냐 음봉이 무엇이냐 같은 아주 기초적인 부분들은 알고 있다는 전제입니다.
이것은 차후에 거래량과 파동에 관한 생각으로도 이어지지만, 여기서는 그 연결까지는 다루지 않도록 하겠습니다.
본문은 세가지 내용을 다룰 것입니다. 실전활용1에서 3으로 갈수록 단위(캔들 하나만 고려하는 것에서 덩어리까지)가 커집니다.
😺 캔들의 몸통과 꼬리의 해석
캔들의 몸통은 힘을 나타냅니다. 돈은 곧 힘이며, 힘은 캔들과 거래량에서 나타납니다. 캔들과 거래량은 유기적인 관계가 있다는 것인데,
거래량의 해석은 차후에 다뤄보도록 하고, 캔들만 본다면, 캔들의 형성은 롱(매수)과 숏(매도)의 싸움의 흔적입니다.
몸통의 크기가 클수록 어느 한쪽의 힘이 세다는 뜻으로 해석할 수 있습니다. 이렇게 가정하면, 캔들의 꼬리는 또 다른 쪽의 방어선입니다.
양봉캔들에서 아래꼬리는 롱세력의 방어선이며, 양봉캔들에서 윗꼬리는 숏세력의 방어선입니다.
아래꼬리가 만들어지는 동안은 음봉이었으나 캔들의 시가를 넘어서 상승하면 양봉이되며,
윗꼬리가 생기기 전에는 꽉찬 몸통이었으나 윗꼬리가 만들어지기 시작하면 몸통의 크기가 줄어들며 조정됩니다.
🌕 실전 타점의 활용
실전 매매에서 캔들이 리셋되고 새로운 캔들이 만들어질때 꼬리를 그리기를 기다립니다. 즉, 방어선을 구축하는 것인가 확인하고 진입하는 것입니다.
방어선이 구축되는 것이 "확인"되면, 포지션을 진입합니다. "확인" 매매의 이점은 무엇입니까?
확인할 기준이 분명합니다. 손절가를 명확히 할 수 있습니다.
이해를 돕기 위해 차트그림으로 한번 더 확인해 보겠습니다.
예시는 롱(매수)의 경우입니다. 반대포지션인 숏(매도)은 뒤집어서 생각하면 동일합니다.
3의 분기점에서 롱(매수)포지션을 진입하여 위로 올라가면(3-1) 일부 수익실현(고니매매)을 합니다. 수익실현의 시점은 숙련도에 따라 달라집니다.
3의 분기점에서 롱(매수)포지션을 진입하여 시가를 넘어서지 못하거나 넘어섰다가 다시 음봉으로 전환되면(3-2) 다시 선택지를 마주합니다.
꼬리의 길이와 레버리지(고배율일수록 짧은 로스컷인 본절가 컷으로 손실폭을 방어
단, 수수료의 손실이 크게 되므로 타이밍에 대한 숙련도를 높여, 시작부터 수익구간으로 출발하는 빈도가 더 많도록 해야 합니다.) 를 고려해서
선택지를 가져갑니다.
😼 타점활용에 담긴 의미 - 한줄 정리
"캔들 하나에도 지지/저항/추세가 있다" 입니다.
😺 승률을 높여주는 장악형 캔들
사전적 정의로 장악하다라는 말은,
장악하다 : 무엇을 마음대로 할 수 있게 휘어잡다. 손안에 잡아 쥔다는 뜻에서 나온 말이다.
캔들에서 장악한다는 것은 직전의 양봉보다 큰 음봉, 직전의 음봉보다 큰 양봉이 나온 다는 것을 의미합니다.
장악해야 할 캔들에 대한 기준은 꼬리를 포함시키느냐, 몸통만을 보느냐 개인차가 있을 수 있는 부분인데,
저의 경우에는 꼬리를 포함시켜서 생각합니다. 꼬리(방어선)을 유의미하게 포함시켜 생각하기 때문입니다.
장악형 캔들에 대한 특이점(시선)은 연속된 흐름을 고려한다는 것입니다.
연속된 흐름을 고려한다는 것에 대하여.
- 하락장악형 : 하락장악형의 경우 앞선 연속된 양봉 2개 이상의 출현을 전제로 하며, 음봉이 직전 양봉을 장악하고
직전양봉 이전의 봉(전전봉) 1/2 자리를 장악하여 내려올 경우 추세가 반전될 가능성이 높다고 인식합니다.
전전봉은 양봉인 경우가 기본적으로 좋지만, 음봉이어도 괜찮습니다.
이해를 돕기위해 차트 그림으로 한번 더 확인해 보겠습니다.
- 상승장악형 : 상승장악형의 경우 앞선 연속된 음봉 2개 이상의 출현을 전제로 하며, 양봉이 직전 음봉을 장악하고
직전음봉 이전의 봉(전전봉) 1/2 자리를 장악하여 올라갈 경우 추세가 반전될 가능성이 높다고 인식합니다.
이해를 돕기 위해 차트 그림으로 한번 더 확인해 보겠습니다.
🌕 실전 타점의 활용
실전 타점을 잡을때는 지정가를 이용합니다. 장악형 캔들이 발생되는 시점인 전전봉의 1/2을 넘어서는 그 순간!!을
"확인"하고, 장악형 캔들은 몸통에서 힘이 있기 때문에 스캠무빙이 아닌 이상(자주나오지 않는 것을 기준으로 삼기보다는
자주 나오는 것을 기준으로 삼고, 자주나오지 않는 것을 예외로 처리합니다. 다른 어떤 기준이나 지표를 보더라도
사고과정을 동일하게 기준 & 예외 이렇게 분류해서 진행하면 '체계'가 형성됩니다. 체계가 있어야만 데이터가 쌓입니다.)
단번에 무너지는 경우가 잘 없으므로, 장악형 캔들의 몸통을 3분할하여 지정가를 걸어둡니다.
앞서 타점활용에 담긴 의미 - 한줄 정리에서 "캔들 하나에도 지지/저항/추세가 있다" 라고 했으므로,
이것을 생각해보면 장악형 캔들 하나 안에도 지지/저항이 있고, 캔들의 몸통이 완성되기 전까지,
몸통이 커졌다 작아졌다 하는 부분이 눌림이 되는 것이고, 캔들 하나안에서 눌림을 받기 위해서 몸통을 3분할 해서 지정가 접근
하는 것이라고 생각하면 됩니다.
손절가는 장악형 캔들의 저점이 손절가의 기준이 됩니다.
p.s. 과매도, 과매수, 파동의 위치, 수렴과 발산, 시간의 타이밍, 추세선 닿는 분기점의 위치 등 중첩할 요소를 고려하면
같은 그림의 패턴이라도 조금 더 좋은 손익비를 가져갈 수 있습니다.
😺 캔들패턴으로 찾는 변곡, 베스트 캔들 패턴(베캔)
베스트캔들 패턴은 캔들로 변곡을 찾는 "기준" 입니다. 별표. 변곡을 찾을 수 있다는 말은 변곡이 오기전까지는
추세지속이므로 추세를 읽을 수 있다는 말도 성립합니다. 캔들만 보고 매매하는 사람이 있다면 해당 내용을 알고
매매하는 사람일 것입니다(자신이 인지하지 못하는 사이 감으로 할수도 있고, 알고 할수도 있고).
기준은 추세를 전환시키는 추세전환봉을 찾는 것으로,
- 상승추세전환봉 : 직전"음"봉의 "고점"을 "종가"로 돌파하는 "양"봉
- 하락추세전환봉 : 직전"양"봉의 "저점"을 "종가"로 돌파하는 "음"봉
을 기준으로 찾는 것입니다. 앞서 장악형패턴과 마찬가지로 특이점(나만의 것)은, 연속된 봉에 대한 고려입니다.
단일 캔들의 몸통과 꼬리(하나의 캔들만 고려) < 장악형 캔들 패턴(3~4개 직전의 흐름을 고려) < 베스트 캔들 패턴(장악형 포함 4개이상 고려)
순서로 흐름이 점점 확장되고 있는 것을 알 수 있습니다. 일련의 체계인 셈이죠 :)
연속된 봉을 고려한다는 것은,
예를 들어, 음봉,음봉,음봉이 연속적으로 나오거나, 양봉,양봉이 연속적으로 나오는 등, 연속된 봉은 하나의 봉으로 취급한다는 것입니다.
연속된 봉을 고려하여 흐름읽기의 예시
여기까지 진행이 되었다고 가정하고 보면, 하락추세전환봉은 직전양봉의 저점을 종가로 돌파하는 음봉으로 아직 출현하지 않았고,
장대음봉으로 한방에 다 내리지 않는 Chapter3. 주식 기초 차트의 캔들이란 무엇인가? 이상 해당 양봉흐름의 저점을 한방에 깨기엔 무리가 있다고 판단하며,
하락으로 전환하기 위해서 깨야 하는 것은 연속된 것이면 하나로 보는 것을 포함해서 '직전'양봉이므로,
양봉 음봉이 번갈아 출현하면서 직전의 캔들을 새롭게 만들어 내야 합니다.
그래야 깨야 하는 캔들의 기준을 가깝게 당길 수 있기에 조금 더 지켜보기로 판단합니다.
이런식으로 캔들이 생길때마다 흐름을 추적하고 판단해나갑니다. 누군가 "캔들의 흐름을 읽어라"라고만 말할뿐,
구체적으로 알려주지 않아 답답한 부분이 있었다면, 해당 내용의 케이스 스터디를 통해 기준잡고, 복기해보면 도움이 될 것입니다.
이 순간부터는 직전양봉의 저점을 종가로 깼기 때문에 하락추세전환봉이 발생한 것이고, 오름숏으로 관점이 전환이 됩니다.
손절가의 기준은, 연속된 음봉이었기 때문에 고점은 60993 종가로 마무리한 봉 한개가 아니라 흐름을 하나의 덩어리로 보기떄문에
(단순하지만 강력하다. 덩어리로 묶어서 흐름을 본다는 접근)
흐름을 거슬러 올라가 로스컷을 잡습니다.
그리고 캔들로 접근하는 관점이 하락으로 전환되었으므로, 로스컷이 나가기전까진 오름숏으로 대응하며, 로스컷의 기준이 정해져 있으므로,
평단관리를 하는 전략 또한 기준이 생기게 됩니다. 예를 들어, 로스컷 가까이에서 기다려서 매매하겠다거나, 3분할로 매매하고 분할로 잡은
물량이 다 안걸리고 내려가면 분할로 잡힌 물량만 들고가거나 불타기를 하겠다거나.
참고로 이후 진행의 결과는 아래 차트와 같이 나타났습니다.
그러면 어떤 시간프레임에서 사용이 가능한가? 사실 저에게 조금이라도 배웠거나, 저를 알고있다면 이러한 질문은 의미가 없습니다.
모든 차트는 마트료시카이기 때문입니다. 큰 인형 안에 작은 인형, 작은 인형 안에 더 작은 인형이 들어있는
마트료시카처럼 차트 역시 큰시간프레임 안에 작은 시간프레임이 같은 구조로 계속 들어있기 때문입니다.
그래서 제대로 된 기준이나 도구라면, 그 기준과 판단은 모든 자리에서 가능하며, 모든 시간프레임에서 가능해집니다.
그러니까 모든 시간프레임에서 다 복기하면서 자기것으로 만드시면 그것이 베스트입니다.
p.s. 확률보강 : 확률을 높이기 위해서 모든 자리에서 가능하지만, 기준은 중첩해야 확률이 좋아진다고 했으므로,
변곡이 나올자리, 분기점인 자리에서 해당 캔들 추세 개념을 적용해 보는것이 조금 더 좋습니다.
분기점은 시간에 대한 고려이며, 기본적인 시간을 다루는 도구는 하단의 연관된 아이디어에서 추피시를 보고 학습할 수 있습니다.
추피시 외에도 확률 보강의 요소들이 있는데, 이를 추피시 포함해서 간단하게 다시 정리하면,
1 . 추세선 긋기 + 베캔
2. 파동의 끝자락 변곡(3파,5파 구간) + 베캔
3. 더블탑이나 더블바텀의 자리(같은 변곡패턴) + 베캔
4. 추피시 시간대 + 베캔
5. 하루를 5분법으로 쪼개기(HEART지표 참고) + 베캔
정도가 있습니다. 복기를 할때 참고해보시면 좋고, 1의 추세선 긋기의 경우에는 터치개념을 적용해 복기해보면 좋습니다.
지지/저항선 1터치 : 첫번째 터치에는 지지선에서 롱을, 저항선에서 숏을 봅니다.
지지/저항선 2터치 : 지지/저항선 구축(다지기)의 단계로 한번 더 자리를 확인합니다. 지지선에서 롱을, 저항선에서 숏을 봅니다.
지지/저항선의 3터치 : 양방향의 가능성이 높은 구간입니다.
지지/저항선4(이상)터치(4수생은 못참치) : 돌파기준선으로 사용합니다. 돌파할 때, 지지선에서 숏을, 저항선에서 롱을 칩니다.
지지/저항선이 종가로 뚫리면 지지는 저항이 되고, 저항은 지지가 됩니다.
다시 케이스 스터디로 내용 요약하며 마무리 하려고 합니다.
제가 활용하는 도구의 일부분일 뿐이지만, 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다.
더 많은 예시와 케이스에 대한 설명을 담기 부족한 점 양해바랍니다. 믿음은 복기로부터. 자신의 타점과 매매에 믿음을 갖기 위해
열심히 복기하고 복기하시길 바라며, 글을 마무리합니다.
캔들 차트는 무엇입니까
여러분의 주식 동반자 드림지니입니다.ㅎㅎ❤
일단 주식을 처음 접하시는 분들이 계실거라 생각하기 때문에
기초부터 차근차근 올라가려고 합니다.
여러분의 주식 실력 향상 및 홀로서기를 할 수 있는 밑거름을 만드는 것이기 때문에
기초부터 잘 다지고 올라가는게 좋을 거라 생각하여 강의를 준비하였습니다! 👏👏👏
잡설이 길다 Chapter3. 주식 기초 차트의 캔들이란 무엇인가? 빨리해라. 언제 중 고급 강좌로 넘어갈래. (진지)
허허허. (덜덜. ) 열심..열심히 하시면 꼭 성투하실 수 있을 거라고 믿습니다.
자 오늘은 캔들에 대해서 알아보려고 하는데요 ㅎㅎ,
캔들이란 무엇이냐 !!
주식에서 전체적인 종목들의 움직임을 그래프 형식의 차트로 표현을 하는데 그 안을 채우는
하나하나의 막대를 의미합니다.
이제 다음 그림과 설명으로 이해해 볼까요??
1. 캔들과 꼬리에 대한 설명
강한 상승의 형태로 하단의 시가(시작가)가 저점이며, 종가(종료가)가 고점인 형태를 말한다.
시작부터 정해진 차트의 기준 시간(틱, 분, 일, 주, 월, 년)이 끝날 때까지 매수세가 매도세에 밀리지 않고 상승한 모양을 가리킨다.
강한 하락의 형태로 상단의 시가가 고점이며, 종가가 저점인 형태를 말한다.
시작부터 정해진 차트의 기준 시간이 끝날 때까지 매수세가 매도세를 이기지 못하고 하락한 모양을 가리킨다.
망치형 양봉이라 부르며, 밑 꼬리 양봉이라고 하기도 한다. 시가보다 가격이 하락하였다 매수세가 매도세를 극복하고 강하게 상승한 모양을 말한다.
보통 높은 가격이든 낮은 가격이든 장의 매도세를 극복하여 반전을 할 때 주로 출몰하는 모양새다.
망치형 음봉이라 부르며, 밑 꼬리 음봉이라고 하기도 한다. 시가가 고점인 형태로 강한 매도세로 저가까지 떨어졌다가 다시 종가 부근까지 약하게 회복한 모양을 말한다.
보통 갑작스럽게 상승을 하는척하며 순간적으로 물량이 풀리게 될 경우 나타난다.
해당 캔들과 비슷하게 십자가형 모양의 음봉일 경우도 (도지형 음봉) 비슷한 상황을 의미한다.
역망치형 양봉이라 부르며, 윗 꼬리 양봉이라고 하기도 한다. 시가부터 높은 고가까지 강하게 상승했다가 매도세에 살짝 밀린 형태를 말한다.
강한 상승 시 전 고점에 물려있던 물량들 혹은 저점에서 매수된 물량의 이익실현으로 인하여 상승의 힘을 살짝 잃어버린 형태를 의미한다.
역망치형 음봉이라 부르며, 윗 꼬리 음봉이라고 하기도 한다. 시가부터 고가까지 약하게 상승했다가 매도세에 강하게 밀린 형태를 말한다.
약 상승 후 강한 조정을 받을 때 나오는 형태이며, 매집 혹은 단타 세력의 일회성 상승에 의하여 매수세가 매도세에 완전히 밀린 형태를 의미한다.
망치형 양봉이지만, 짧은 윗 꼬리가 있고 긴 밑꼬리가 더 긴 형태이다.
1) 시가부터 강하게 하락을 했다가 다시 강하게 상승 후 약간 밀린 형태이거나,
2) 약하게 상승 후 다시 강하게 하락한 뒤 종가가 시가보다 높게 회복한 형태이다.
거짓 악재로 인한 강한 하락 즉, 강한 매도세에 밀리는 듯하였으나 저가의 강한 매수세의 유입으로 인하여 상승한 형태이다.
역망치형 음봉이지만, 긴 윗 꼬리가 있고 짧은 밑 꼬리 역시 달려있는 형태이다.
1) 시가부터 약하게 상승 후 강한 하락을 받고 약간 종가를 회복한 형태이거나,
2) 시가부터 강하게 하락해서 저점을 찍고 다시 강하게 고점까지 상승 후 종가까지 강한 매도세로 밀린 형태이다.
거짓 호재로 인한 강한 상승 즉, 강한 매수세에 오르는 듯 하였으나 고점의 매도세(전 고점의 물량)로 인하여 하락한 형태이다. 다만, 하락하다 저점을 찍고 약하게 회복을 한 모양이다.
자, 조금 이해가 되시나요??ㅎㅎㅎ 😉
이게 뭐랄까 저도 적으면서 느끼는 거지만 위에 적은 설명은 단편적인 모습만 적은 것일 뿐
정말 세밀한 움직임을 보려면 차트의 시간 단위를 세밀하게 쪼개서 확인하는 습관이 필요하답니다! ㅎㅎ
같은 캔들이라도 전혀 다른 움직임이 연출되었을 수 있거든요.
일봉을 2시간 or 1시간 봉으로 쪼개서 본다거나, 시간봉을 분봉으로 쪼개서 본다거나 했을 경우
정말 예상했던 움직임과 전혀 다른 움직임이 연출되었을 수 있습니다.
ㅇ. 어. 어렵잖아. 무슨소리야.
촛대 차트를 읽는 방법
촛대 차트는 개인 양초로 구성된 단순한 차트로 상인은 가격 행동을 이해하는 데 사용됩니다. 촛대 가격 행동은 가격 오픈 기간 동안, 어디서 가격 닫은 일정 기간 동안뿐만 아니라 가격 최고 및 낮은 특정 기간 동안.
가격 행동 추세와 반전에 대한 모든 금융 시장 단서의 상인을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 촛대 그룹은 추세의 역전 또는 지속을 나타낼 수있는 외환 차트 전체에서 발생하는 패턴을 형성 할 수 있습니다. 촛대는 시장에서 물건을 사고 파는 것을 나타내는 개별 구조물을 형성 할 수도 있습니다.
각 양초가 묘사하는 기간은 상인이 선택한 기간에 따라 다릅니다. 인기있는 시간대는 일일 시간대이므로 캔들은 하루 동안 열린 것이나 가까운 것, 높거나 낮음을 묘사합니다. 양초의 다른 구성 요소는 가격이 어디로 갈지 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 양초가 열린 가격보다 훨씬 낮게 닫히면 추가 가격 하락을 나타낼 수 있습니다.
참고: 올바른 거래 전략을 찾을 수 없습니까? 거래의 모든 도구를 연구할 시간이 없고 오류와 손실에 대한 자금이 없는 경우 – 전문가가 개발한 최고의 외환 로봇 Megastorm의 도움으로 거래하십시오. 완전히 자동화되어 있어 Metatrader에만 설치하면 됩니다. [email protected]으로 이메일을 보내주시면 설치를 도와드리고 모든 질문에 답변해 드리겠습니다.
촛대 차트에 촛불 해석
아래 이미지는 일반적인 촛대의 디자인을 나타냅니다. 가격 캔들 생성에 사용되는 세 가지 특정 포인트 (시가, 종가, 심지)가 있습니다. 고려해야 할 첫 번째 사항은 양초의 시가 및 종가입니다. 이 포인트는 자산 가격이 선택한 기간 동안 시작되고 종료되는 위치를 식별하고 양초의 몸체를 구성합니다. 각 양초는 차트를 볼 때 선택한 특정 기간 동안의 가격 움직임을 나타냅니다. 일일 차트를 보면 각 캔들은 그날의 시가, 종가, 상하 심지를 표시합니다.
공개 가격은 새로운 양초를 형성하는 동안 거래 된 첫 번째 가격을 나타냅니다. 가격이 상승하기 시작하면 촛불이 초록색 / 파란색으로 바뀝니다 (색상은 차트 설정에 따라 다릅니다). 가격이 하락하면 촛불이 빨갛게 변할 것입니다.
위 위크 / 그림자의 상단은 해당 기간 동안 거래 된 최고 가격을 나타냅니다. 상위 위크 / 그림자가 없다면 공개 가격 또는 마감 가격이 거래되는 최고 가격이라는 것을 의미합니다.
거래되는 가장 낮은 가격은 낮은 위크 / 그림자의 하단에있는 가격이거나 더 낮은 위크 / 그림자가없는 경우 거래되는 가장 낮은 가격은 낙관적 인 가격의 가까운 가격 또는 공개 가격과 동일합니다.Chapter3. 주식 기초 차트의 캔들이란 무엇인가?
종가는 캔들 형성 기간 동안 거래 된 마지막 가격입니다. 종가가 시가보다 낮 으면 캔들은 대부분의 차트 패키지에서 기본값으로 빨간색으로 바뀝니다. 종가가 시가보다 높으면 캔들은 녹색 / 파란색이됩니다 (차트 설정에 따라 다름).
촛대의 다음으로 중요한 요소는 '그림자'라고도하는 심지입니다. 이 포인트는 특정 차트 기간 동안 가격의 극한을 보여주기 때문에 매우 중요합니다. 심지는 촛대의 몸체보다 시각적으로 얇기 때문에 빠르게 식별 할 수 있습니다. 이것은 촛대의 강도가 분명 해지는 곳입니다. 촛대는 트레이더가 시장 모멘텀을 주시하고 극한 가격의 정적에서 벗어나도록 도와줍니다.
가격의 방향은 촛대의 색으로 표시됩니다. 양초의 가격이 양초의 가격보다 높게 책정되는 경우, 가격이 상승하고 양초가 초록색이됩니다 (양초의 색은 차트 설정에 따라 다릅니다). 양초가 빨간색이면 가격이 공개 이하로 마감되었습니다.
양초의 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격의 차이는 그 범위입니다. 상단 심지의 상단에있는 가격을 가져와 하단 심지의 하단에있는 가격에서 뺀 가격을 계산하면됩니다. (범위 = 최고점 - 최저점).
촛불에 대한 지식과 포인트가 지적한 바에 따르면 촛대 차트를 사용하는 거래자는 구별에 관해서 명확한 이점이 있음을 의미합니다. trendlines , 가격 패턴 및 엘리엇 파도 .
막 대형 차트 대 촛대 형 차트
아래 이미지에서 볼 수 있듯이 촛대 형 차트는 막 대형 차트보다 뚜렷한 이점을 제공합니다. 막 대형 차트는 캔들 차트처럼 시각적이지 않고 촛불 형성 또는 가격 패턴도 아닙니다. 또한 막 대형 차트의 막대는 가격이 어느 방향으로 움직 였는지 시각화하는 것을 어렵게 만듭니다.
촛대 차트를 읽는 법
촛대 차트를 사용하고 읽는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 촛대 차트 분석은 선호하는 거래 전략 및 시간 프레임에 따라 다릅니다. 일부 전략은 양초 형성을 이용하려고 시도하지만 다른 전략은 가격 패턴을 인식하려고 시도합니다.
개별 촛대는 현재의 시장 분위기에 대한 많은 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 촛대처럼 해머 , 유성 의 메이크업 시연, 그리고 한국에서 사랑을 담아 보낸 매달린 남자 , 변화하는 모멘텀과 잠재적으로 시장 가격이 추세를 보일 수있는 위치에 대한 단서를 제공합니다.
아래 이미지에서 볼 수 있듯이 Hammer 촛대 형성은 때때로 추세의 반전을 나타냅니다. 해머 캔들 형성에는 작은 몸체와 함께 길고 낮은 심지가 있습니다. 종가가 시가보다 높습니다. 해머 형성의 직관은 단순하고 가격은 떨어지려고했지만 구매자는 가격을 올리며 시장에 진입했습니다. 시장에 진입하거나 손절매를 강화하거나 숏 Chapter3. 주식 기초 차트의 캔들이란 무엇인가? 포지션을 청산하는 것은 강세 신호입니다.
상인들은 망치 양초가 닫히고 나면 오랜 거래를하여 망치 조직을 이용할 수 있습니다. 해머 양초는 유리한 점이 있습니다. 왜냐하면 거래자는 '단단한'정지 손실 (소량의 주사위 ). 이익 실현은 긍정적 인 위험 보상 비율을 보장하는 방식으로 이루어져야합니다. 따라서, 이윤이 손실보다 큽니다.
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가격 패턴 인식 여러 양초에
촛대 차트는 거래자가 차트에서 발생하는 가격 패턴을 인식하는 데 도움이됩니다. 이러한 가격 패턴을 인식하면 완고한 감싸는 패턴 or 삼각형 패턴 시장 진입 또는 퇴출 신호로 사용하여 이점을 활용할 수 있습니다.
예를 들어, 아래 그림에서 우리는 낙관적 인 가격 패턴을 가지고 있습니다. 완고한 감싸는 것은 빨갛고 양초가 결합 된 붉은 초 전체를 '삼키는'양초입니다. 그것은 통화 쌍이 약점을 확립 할 수 있다는 표시입니다. 상인은 파란 촛불이 닫힌 후에 긴 자리에 들어가서 이것을 이용하게됩니다. 가격 패턴은 두 번째 촛불이 닫히면 형성된다는 것을 기억하십시오.
해머 형성과 마찬가지로 트레이더는 강세 포집 패턴 아래에 손절매를 설정하여 타이트한 손절매를 보장합니다. 그런 다음 상인은 이익을 얻습니다. 더 많은 외환 촛대 차트를 보려면 촛대 차트의 장점과이를 사용하여 구현할 수있는 전략에 대해 자세히 설명하는 외환 촛대 가이드를 확인하세요.
촛대 차트를 읽기위한 추가 팁
더 많은 forex 촛대 차트 들어, 우리 촛대 차트를 활용하여 구현할 수있는 전략뿐만 아니라 촛대 차트의 장점에 깊이 들어가 우리의 forex 촛대를 확인하십시오.
주가 차트 분석,봉차트와 연결선
주가는 기본적으로 기업의 가치에 의해 결정되지만, 직접적으로는 시장의 수요와 공급에 의해 결정되는 것입니다. 주가가 올라갈 것이라고 생각하는 사람은 주식을 매수할 것이고 떨어질 것이라고 생각하는 사람은 매도할 것입니다. 보통 매수세력이 Chapter3. 주식 기초 차트의 캔들이란 무엇인가? 강하면 주가가 올라가고, 매도세력이 강하면 주가는 떨어집니다. 매수세력이 강한 시장을 강세시장이라 하고, 매도세력이 강한 시장은 약세시장이라고 부릅니다.
매수자는 매수자대로 매도자는 매도자대로 이유를 갖고 주식을 사고 파는데요. 매수세력의 자금이 많고 강하면 주가는 상승할 것이고, 매도세력의 물량이 많고 강하면 주가는 하락할 것입니다.
대표적인 기술적 분석방법은 차트!
기술적 분석이란 주가나 거래량 등 주식시장에 나타난 과거의 데이터를 기초로 하여 시세를 예측하는 것을 말합니다. 흔히 차트를 이용하면 분석을 통해 투자심리, 주가 동향, 매매시장 등을 예견합니다. 그렇다면 차트를 보고 주가를 어떻게 예견하는지 살펴볼게요.
차트 분석가들은 무엇을 근거로 주가 방향성과 변곡점을 찾아낼까요?
그 답은 주가 그래프가 가지는 세 가지 본질적 속성에 있습니다. 첫째, 그래프는 새로운 변화가 나타날 때까지는 진행방향을 계속 유지합니다. 이를 추세 계속성이라고 합니다. 두 번째, 도표상의 주가 모형은 반복하려는 속성이 있습니다. 이를 반복성이라 부릅니다. 세 번째는 주가에도 어느 정도 구심력이 있는데 이를 기업가치의 회귀성이라 합니다.
차트는 과학, 심리학, 그리고 예술이라고도 하는데요. 차트를 과학이라고 부르는 이유는 게임이론, 확률론, 기하학 같은 수학적 개념을 도입하기 때문입니다. 군중 심리과 집단 심리에 따라 매수자는 탐욕에, 매도자는 공표에 빠지기 때문에 심리학이라고도 하는 것입니다. 또 분석가들은 차트의 움직임을 보며 감정의 강약이나 리듬을 느끼기도 하므로 예술이라고도 합니다. 인간은 패턴을 따르려는 본능이 있는데요. 대다수 차트 분석가들은 자신이 기억하고 있는 흐름이나 패턴을 발견하면 기계적으로 매매하려고 합니다.
봉차트란 무엇인가?
그래프를 이해하기 위해서는 봉(또는 캔들)차트를 알아야 합니다. 일반적으로 널리 사용되는 봉차트는 시가(시작 가격), 고가(최고 가격), 저가(최저 가격), 종가(마감 가격)가 그려지며, 막대 모양으로 나타냅니다.
봉차트의 종류는 작성 기간에 따른 분류와 작성 방법에 따른 분류로 나뉩니다. 작성기간에 따라 일봉 차트, 주봉 차트, 월봉차트로 구분되며 일봉은 하루, 주봉은 일주일, 월봉은 한 달 동안의 주가 흐름을 나타냅니다. 일봉은 단기 주가의 흐름을 파악하는데 활용하고, 주봉과 월봉은 중장기 주가의 흐름을 파악하는데 이용합니다. Chapter3. 주식 기초 차트의 캔들이란 무엇인가?
작성방법에 따라서는 미국식과 일본식 도표가 있는데 우리나라는 일본식 도표를 사용합니다. 미국식은 저가, 고가, 종가만 표시하고, 일본식은 시가, 저가, 고가, 종가를 그리되 상승한 날은 붉은색으로 하락한 날은 청색(또는 흑색)으로 표시합니다.
주가가 아침 동시호가 때의 시가보다 상승하여 종가가 더 높게 끝나는 경우를 양봉이라 하고 붉은색으로 나타냅니다. 반면에 주가가 시가보다 하락하여 종가가 더 낮게 끝나는 경우는 음봉이라 하고 청색으로 나타냅니다.
봉차트와 연결선으로 주가를 예측하기
여러 개의 봉차트를 연결해서 보면 주가의 방향을 쉽게 알 수 있습니다. 이를 연결 도표라고 하는데 봉차트와 연결 도표를 분석해 투자판단에 활용하는 방법을 알아보겠습니다.
강한 양봉의 경우 는 아침 시가부터 시장이 종료할 때까지 강한 매입세력이 꾸준히 들어와 주가가 상승으로 끝났다는 뜻입니다. 몸통이 긴 상승선이 나타나면 주가가 상승국면으로 전환되는 경우가 많은데요. 이때는 매수세력이 강하므로 상승 관점에서 주가를 보는 것입니다.
아래꼬리가 달린 양봉은 일시적으로 장중에 주가기 시가 이하로 떨어졌다가 다시 올라갔다는 의미입니다 . 바닥권에서 나타나면 속등할 가능성이 높고 상승 전환의 의미로 봅니다. 매수세력이 강하므로 상승의 관점에서 주가를 봅니다.
위꼬리가 달린 양봉은 전일보다 주가가 상승했지만, 고가에서 매도세력에 밀려 종가가 장 중고 가보다 낮은 가격에 끝났다는 의미입니다. 주가가 급격히 떨어지며 반락할 가능성도 있음을 말해주는 것입니다. 매물을 받았으니 상승 세력이 여전히 강하다는 것을 나타냅니다.
매수세력과 매도세력이 균형 있게 맞서 있는 상태는 주가가 소폭 등락을 보이며 횡보하고 시세가 전환되기 전에 Chapter3. 주식 기초 차트의 캔들이란 무엇인가? 나타내는 경우가 많습니다 . 관망하다가 다음에 나타나는 신호를 확인한 후 판단하는 것이 좋습니다.
강한 음봉의 경우, 매도세가 강하다는 것을 의미하며 주가가 계속해서 떨어질 가능성이 있습니다. 천정권에서 긴 하락이 나타날 경우에는 하락국면으로 방향이 전환되는 경우가 많습니다. 매도세력이 강하므로 하락의 관점에서 주가를 봅니다.
위꼬리가 달린 음봉의 경우, 매도세가 강하다는 것을 나타내지만 위꼬리를 볼 때 일시 상승 시도가 실패한 모양입니다. 이 형태는 상승에서 하락으로 전환될 때 자주 나타납니다. 천정권에서 매도 관점에서 보고 매수는 다음 봉 확인 이후로 미루는 것이 좋습니다.
아래꼬리가 달인 음봉 은 하락세를 나타내지만 아래꼬리가 달려있어 바닥권에서 매수가 들어와 반등할 가능성이 있습니다. 다음 신호를 확인하여 매수시기를 기다리는 것이 좋습니다.
선만 있는 경우는 강력한 평형 국면입니다. 거래량이 적고 침체국면에서 잘 나타냅니다. 거래량이 증가하는 것을 확인한 후에 주가가 움직이는 방향에 따라 매매합니다.
[참고 1] 봉차트를 볼 때 참고할 사항
- 첫 번째는 시가와 종가에 관심을 가질 필요가 있습니다. 종가가 시가보다 올라가면 매수세력이 강하고, 종가가 시가 이하이면 매도세가 강합니다. 초보자들은 아침 시가에 매수하고 프로들은 장중 힘의 균형을 확인한 후 종가 부분에서 매도를 결정하는 경향이 있습니다.
- 두 번째는 오늘의 시세가 신고가 또는 신저가인지 확인해 보길 바랍니다 . 신고가는 강한 매수세력이 형성되었다는 반증으로 추가 상승을 예고하고, 신저가는 강한 매도세력으로 인해 매수세력이 붕괴되었다는 것을 의미하므로 추가 하락이 예상됩니다.
- 세 번째는 거래량을 확인해 보시기 바랍니다 . 거래량을 수반하는 상승 또는 하락이어야 주도 세력의 힘에 의한 것이라고 생각해 볼 수 있습니다.
연결봉으로 매매전략 살펴보자.
개별 봉들을 연결하면 주가의 방향을 쉽게 알 수 있습니다. 그래프를 보고 주가가 올라갈 것인지 떨어질 것인지 감각적으로 느껴보세요.
주가가 연속 하락하다가 멈추고 바닥권에서 큰 양봉이 나타나면 주가는 상승반전을 예고하는 것이라 볼 수 있습니다. 매수 관점에서 보되 다음날 소폭 상승 조정 시 보합선 매수에 적극 가담하는 것이 좋습니다.
바닥권에서 긴 꼬리가 달린 망치형 봉이 출현할 때, 즉 하락 추세에서 몸통에 비해 3-4배 이상 긴 꼬리가 달린 망치형 양봉 (또는 망치형 음봉)이 출현하고, 전일 종가보다 높게 가격이 형성될 때는 하락에 대항하여 강력한 반발매수 세력이 들어온 것이므로 상승반전을 예고합니다. 상승 반전될 가능성이 많으므로 매도는 보류하고 매수 관점에서 봅니다.
바닥권에서 큰 음봉이 출현할 때는 하락하던 주가가 멈추는 듯하더니 추가로 폭락하는 경우입니다. 주식을 보유한 사람들이 투가 하락이 겁나서 투매하는 경우에 이런 현상이 나타납니다. 이때 거래량이 늘어나면 일정기간 후에 상승할 가능성이 높습니다. 일단 매도해놓고 추세를 관망하는 것이 좋습니다.
천정권에서 큰 음봉이 출현할 때는 상승하던 주가가 천정권에서 크게 하락한 경우입니다. 이익을 실현하려는 매물이 쏟아져 나왔거나 악재가 나온 경우에 나타납니다. 추가 하락이 예상되는 신호로 하락 또는 횡보 추세에서 나타난 것이라면 매도의 관점으로 보고, 상승추세 중에 일시 하락(조정)이 있을 때는 이후 상승하므로 매수 준비를 하는 것이 좋습니다.
천정권에서 큰 양봉이 나타날 때는 상승하던 주가가 천정권에서 큰 폭으로 추가 상승하는 경우입니다 . 투자자들이 주가가 조정될 때를 기다리다가 기회가 오지 않자 흥분해서 매수하는 경우가 많습니다. 매수 관점에서 보되 추격매수는 자제하기 바랍니다.
상승 중에 상승갭이 발생했을 때, 상승하던 주가가 가격의 갭을 만들며 상승한 경우로 추가 상승할 가능성이 높습니다 . 매수세력이 매우 강하거나 호재가 나와 투자자들이 흥분하여 매수한 흔적입니다. 추가 상승이 예상되면로 매도를 늦추는 것이 좋습니다.
[참고 2] 갭이란 무엇인가?
- 갭(GAP)이란 인접한 두 개의 봉에서 한 봉의 지점이 다른 봉의 고점보다 높은 모양을 말합니다. 갭은 매도주문이 갑자기 불균형을 이루어 급등하거나 급락하는 경우에 나타납니다. 상승갭은 매수세력이 매우 강하거나 돌발 호재 출현 시에, 하락갭은 매도세력이 매우 강하거나 돌발 악재 출현 시에 주로 발생합니다. 매매세력을 세울 때는 상승갭이 발생하면 추가 상승의 관점에서 보고, 하락갭이 발생하면 추가 하락의 관점에서 봅니다. 그러나 상승갭이 발생한 후 신고점을 갱신하지 못하면 매도하고, 하락갭이 발생한 후 신저점을 경신하지 못하면 매수로 이용합니다.
하락 중에 하락갭이 발생했을 때는 주가가 갭을 만들며 하락하는 경우이므로 추가로 하락할 가능성이 높습니다. 매도 관점에서 보되 매수는 준비한 하는 것이 좋습니다.
천정권에서 장대 같은 윗 꼬리가 나타날 때는 주가가 오른 상태에서 몸통보다 3-4배나 긴 꼬리가 달린 역망치형 봉이 나타난 경우입니다. 지나친 상승 때문에 매물을 받은 경우로 하락할 가능성을 점검해 볼 필요가 있습니다. 매도하거나 매도 준비를 하는 것이 유리합니다.
두 손 모아 기도하는 모습의 차트는 매수세력과 매도세력이 번갈아가며 힘을 겨루는 모습입니다. 조만간 주가의 변화가 예상됩니다. 천정권에서는 매도신호, 바닥권에선 매수 신호로 보이는 경우입니다.
Chapter3. 주식 기초 차트의 캔들이란 무엇인가? [참고 3] 적삼병과 흑삼병
- 적삼병이란 주가가 3일 동안 연속 상승한 경우를 말합니다. 주가가 상승한 것은 기업에 좋은 재료가 있거나 매수세력이 매우 강한 경우입니다. 주가가 상승으로 전환돼 거 난 상승세가 지속됨을 의미합니다. 보통 주가가 3일 연속 상승 후 반락하게 되는데, 이를 적삼병 후 흑일병이라고 하며 매수 기회로 여깁니다. 특히 주가가 바닥권일 대 적삼병이 나타나면 강력한 매수 신호로 봅니다. 그러나 거래가 판명되지 않은 경우는 속임수로 판단됩니다.
- 흑삼병이란 3일 연속 주가 하락한 경우입니다. 매도세가 강한 것으로 주가가 하락 전환하거나 하락 지속됨을 의미합니다. 보통 주가가 3일 연속 하락한 후 하루 반등하는 경우가 있는데 이를 흑삼병 후 적일병이라고 하며 매도기회로 이용합니다. 특히 주가가 천정권일 때 흑삼병이 나타나면 강력한 매도신호라고 볼 수 있습니다.
이렇게 봉차트와 연결선을 활용한 주가 분석법을 알아보았습니다. 차트를 계속 보면서 공부를 해나가나 보면 그 흐름을 파악하는 눈이 생기실 겁니다. 기본적인 차트분석으로 주식종목 선택과 매매시점을 잘 선택하여 성공투자하시기 바랍니다.
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[주식투자 무작정 따라하기]-추세선과 이동평균선 차트분석은 종목선정과 매매시점 파악하는데 기본적으로 활용되고 있는 방법입니다. 차트분석에는 봉(캔들)차트와 연결선, 추세선과 이동평
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