MACD를 차트로 이해
자꾸 한 가지 주제로 시리즈를 이어나가야 하는데, 새로운 내용이 생각나서 조금은 난잡해지는 것 같다.
그래도 생각난 김에 차트지표활용하기 시리즈도 작성을 해보려고 한다.
1편으로 MACD에 대해 알아보자.
이동평균수렴·확산지수. 기간이 1편: MACD 다른 이동평균선 사이의 관계에서 추세변화의 신호를 찾으려는 진동자 지표다. 이동평균선은 주가의 단기변동 때문에 나타나는 불규칙성을 제거하기 위해서 ��
네이버에 나온 MACD에 대한 설명이다.
이런 지표들의 탄생역사는 엄청나기 때문에, 그리고 수식적으로도 엄청나기 때문에 깊게 이해하지 않는 편이 좋다.
내용을 모두 정복한다고, 주식 매매에 큰 도움이 되지 않는다.
이전에도 말했지만, 주식은 정답이 없기 때문이며, 어떤 한 가지의 기준으로만 매매하게 되면 크게 후회하는 상황이 발생한다.
MACD는 이평선처럼 선차트로 볼 수 있는 MACD 지표가 있고, 봉차트로 볼 수 있는 MACD 오실레이터가 있다.
그럼 내가 간략하게 사용하는 방법을 공유하자면,
MACD는 추세를 쉽게 보여주는 차트지표이다.
그래서 일봉 주봉 등등 장기적으로도 도움이 될 수 있지만, 특히나 분봉의 단타매매에 사용하기에 적합하다고 생각되었다.
*** MACD만 보고 단타를 하는 게 아니라는 것을 명심 ***
MACD 오실레이터가 상승반전의 기미를 보일 때, 매매타이밍으로 분할매수 시작하면 끝!
( 노트북을 바꿨는데 캡처가 제대로 되지 않아, 모바일로. )
표시한 부분에서 매수를 고려해보면 된다.
내가 매매하는 팁을 추가로 공유하자면,
1. 장초반보다는 거래량이 안정화 된 구간에서 사용한다.
2. 오실레이터가 상승반전하고, 차트상 양봉과 거래량의 증가세가 보일 때 진입한다.
MACD를 읽는 방법
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이동 평균 수렴 및 발산 (MACD)은 Gerald 1편: MACD Appel이 만든 도구입니다. 주식 및 금융 상품의 기술적 분석을위한이 리소스는 시장의 타이밍 트렌드와 관련된 다양한 용도로 사용됩니다. 기관 거래자, 투자자 및 펀드 관리자뿐만 아니라 많은 개인 거래자들은 MACD를 사용하여 가까운 장래에 주가가 어디로 갈지 더 많이 파악합니다. 이 전통적인 차트 도구를 사용하여 주식 결정을 내리는 것을 고려하고 있다면 MACD를 읽는 데 도움이되는 몇 가지 일반적인 단계는 다음과 같습니다.
기본 설정을 이해합니다. 대부분의 MACD 인터페이스는 두 개의 개별 그래프 상자로 설정됩니다. 상단 상자에는 해당 유가 증권에 대한 원통형 차트가 있습니다. 이 차트는 하루의 개장, 종가, 고가 및 저가를 보여주는 "촛대"로 매일을 표시함으로써 시간에 따른 유가 증권의 거래 가격을 추적합니다. 그 아래는 여러 1편: MACD 선과 MACD 히스토그램을 보여주는 MACD 그래프입니다. 이러한 추세선은 MACD 선과 신호선입니다. 이 선 위에 겹쳐있는 것은 MACD 히스토그램입니다. [1] 엑스 연구 출처
- 캔들 스틱 차트는 이해하기 매우 간단합니다. 상자는 유가 증권의 시가 및 종가를 나타내며 양측의 선 (있는 경우)은 고가 및 저가를 나타냅니다.
- MACD 선은 유가 증권 가격의 12 일과 26 일 지수 이동 평균 (EMA)의 차이입니다. EMA는 새로운 데이터에 더 많은 가중치가 부여된다는 점을 제외하면 일반 이동 평균과 같습니다.
- 신호선은 MACD 라인 자체의 9 일 EMA입니다.
- MACD 히스토그램은 MACD와 신호 라인 간의 차이를 보여주는 일련의 막대입니다. [2] 엑스 연구 출처
- 특히 시그널 라인이 MACD를 넘어서 아래로 내려 가면 "베어 리시"시그널이며 매도하기 좋은시기 일 수 있습니다. 신호선이 MACD ( "강세"신호)를 초과하는 경우에는 그 반대입니다. [삼] 엑스 연구 출처
MACD 히스토그램을 읽는 방법을 알고 있습니다. MACD 히스토그램은 주어진 날짜에 대한 MACD와 신호선 값의 차이로 계산됩니다. MACD가 신호선보다 크면 양의 값 (0 선 위)이고 MACD가 신호선보다 작 으면 음 (0 선 아래)의 값입니다. 두 선이 교차하면 0입니다. [4] 엑스 연구 출처
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- MACD가 양수이면 12 일 EMA가 26 일보다 큽니다.
- MACD가 음수이면 26 일 EMA가 12 일보다 큽니다.
- MACD가 상승한다는 것은 상승 모멘텀이 증가하고 있음을 의미합니다.
- 하락하는 양의 MACD는 상승 모멘텀이 둔화되고 있음을 의미합니다.
- 하락하는 1편: MACD 마이너스 (더 마이너스가 됨) MACD는 하락 모멘텀이 증가하고 있음을 의미합니다.
- 증가하는 마이너스 (덜 마이너스가 됨) MACD는 하락 모멘텀이 둔화되고 있음을 의미합니다. [5] 엑스 연구 출처
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- 신호 교차는 기본 보안의 변동성에 따라 더 자주 또는 덜 자주 발생할 수 있습니다. [6] 엑스 연구 출처
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중심선 교차를 읽습니다. 이러한 유형의 크로스 오버는 MACD 라인이 제로 라인 주위로 이동할 때 발생합니다. 트레이더는 이러한 변화를 관찰하여 모멘텀의 단순한 변화를 결정합니다. MACD가 플러스이면 상승 모멘텀이 있고 마이너스이면 하방 모멘텀이 있습니다. [7] 엑스 연구 출처
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- 이는 증권의 하락 추세가 끝나고 있음을 의미 할 수 있습니다.
- 약세 분기는 반대 상황입니다. 예를 들어 가격 그래프가 MACD 차트보다 높을 수 있습니다. [8] 엑스 연구 출처
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- 상승 모멘텀이 느리다는 것은 트레이더가 매도 준비를해야한다는 것을 의미 할 수 있습니다.
- 하락 모멘텀을 늦추는 것은 트레이더가 구매를 준비해야 함을 의미 할 수 있습니다.
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신호 교차에서 거래하십시오. 신호 교차에서 거래자는 유가 증권을 매수 또는 매도 할 준비를해야합니다. 강세 신호 교차에서 거래자는 구매를 고려해야합니다. 약세 교차에서 거래자는 매도를 고려해야합니다. 그러나 이것은 크로스 오버의 특성에 따라 다릅니다. MACD의 극단적 인 크로스 오버는 회의적으로 다루어 져야합니다. [10] 엑스 연구 출처
1장 패턴매매기법이 돈 되는 이유 7가지
· 패턴매매기법, 주식으로 돈 버는 방법은 따로 있다
· 패턴매매기법에서는 우량주만을 장기 투자한다
· 패턴매매기법은 차별화 장세에서 더욱 빛난다
· 손절매를 100% 시행하기 때문에 큰 손실을 보지 않는다
· 주식투자는 과연 어렵기만 한 것일까?
· 초보자라도 패턴매매기법으로 수익을 낼 수 있다
· 예측을 하지 말고 대응과 관리를 하라!
2장 추세를 알면 돈이 보인다
· 추세만 제대로 파악해도 결코 손해 보지 않는다(훈련의 시작: 10년 주봉 차트를 가지고 추세를 파악해라)
· 상승추세에서는 우량주를 장기보유하는 투자자가 승리한다
· 하락추세에서는 고수도 의외로 속수무책일 수 있다
· 박스권 장세에서는 수익이 언제나 제자리다
· 차트분석의 절반은 추세선을 그리는 것에 있다(지지/저항선의 한 종류)
· 매매는 교육과 공부가 아닌 훈련으로 완성된다(스스로 경험하라)
3장 지지와 저항 안에 매매시점이 있다
· 이동평균선을 통해 주식시장의 추세를 파악할 수 있다
· 모든 급등주는 반드시 전고점을 돌파한다
· 이중/삼중바닥과 전저점은 주식을 싸고 안전하게 살 수 있는 좋은 기회다
· 도대체 위험(손절)관리를 어찌 해야 하는가?
· 갭이 발생하면 강한 힘이 분출된다
· 의미 있는 가격대만 제대로 알아도 돈 된다
· 피보나치수열을 이용해 주가의 되돌림 지점을 알 수 있다
4장 이동평균선으로 주도세력의 마음을 읽는다
· 이동평균선은 추세를 보여준다. 그러므로 추세를 파악하는 것으로 트레이닝은 시작된다
· 지지와 저항을 찾는 훈련은 매매의 모든 것이다
· 이동평균선으로 수익을 극대화할 수 있는 방법을 연구하라
· 골든크로스와 데드크로스, 천국과 지옥의 갈림길이다
· 역배열 종목에 쪽박이 도사리고 있다
· 이동평균선만 파악해도 매매타이밍을 잡을 수 있다
· 이격도는 주가와 이동평균선 간의 이격을 객관적으로 보여준다
· 스스로 종목을 선정하는 것도 중요한 트레이닝 과정이다
5장 MACD는 보조지표 중 최고의 선물이다
· MACD만 알아도 주식매매가 쉬워진다
· 패턴매매기법에서는 MACD의 수치에 5, 20, 5를 적용한다
· MACD가 0선 위에 위치하는 종목만을 매매하라
· MACD 수치를 변경하면 단기매매도 충분히 가능하다
· 디버전스로 1편: MACD 상승추세에서는 저점매수, 하락추세에서는 고점매도가 가능하다
6장 급등의 신호탄, 패턴 1의 기본부터 익히자
· 이동평균선이 수렴하면(기간 조정) 강력한 힘이 분출된다
· 상승추세선에서 패턴 1이 발생하면 주가는 상승한다
· 하락추세에서 패턴 1이 발생하면 주가는 하락한다
· 데드크로스 후에는 골든크로스가 이어진다
· 데드크로스 패턴 1편: MACD 1은 각별히 조심해야 한다
· 태극무늬 패턴 1은 가볍게 상승한다
· 크로스 패턴 1이 출현하면 패턴 3을 기다리자
· 시세의 초입단계 패턴 1은 추세전환의 신호다
· 주봉과 일봉차트가 동시에 수렴하면 적극 매수하라
· 이동평균선 3개 수렴은 패턴 1의 필수조건이다
· 이동평균선 4개가 수렴하면 시세는 어디까지 튈지 모른다
· 분봉차트의 패턴 1로 선물옵션에서 수익을 얻을 수 있다
· 주식투자 10계명을 실천하라
7장 패턴 1 _ 최적의 매매타이밍은 따로 있다
· 분봉차트상 패턴 1로 주식투자를 해서는 안 된다
· 선물옵션에서는 5분, 15분차트의 패턴 1로도 고수익이 가능하다
· 패턴 1을 놓치면 15일 이동평균선상 패턴 3을 공략하자
· 패턴 1일 때 MACD가 패턴 3의 모습을 보이면 성공 확률이 높다
· 상위차트는 무조건 하위차트에 우선한다
· 상위차트가 수렴하면 하위차트도 수렴한다
· 제반 이동평균선을 강력하게 돌파할 때는 매수하라
· 주가가 이동평균선을 붕괴할 때 손절매 하라
· 패턴 2에서 매수하면 누이 좋고 매부 좋다
· 매수타이밍을 놓쳐도 기회는 또 다시 온다
· 평소의 매매습관이 투자의 성패를 좌우한다
· 손절매를 하지 않는 것은 투자에 실패하는 지름길이다
· 패턴 1만 알아도 충분히 수익을 낼 수 있다
8장 패턴 2 _ 저점매수의 비책을 공개한다
· 패턴 2는 고수익이 보장되는 최고의 매매기법이다
· 상승추세에서 깊은 가격 조정은 저점매수의 기회다
· 하락추세에서 강하게 반등하면 매도하는 것이 상책이다
· 변곡점 1개의 패턴 2는 아차 하면 놓친다
· 매수 디버전스, 패턴 2는 패를 보여주며 상승한다
· 이중바닥, 패턴 2는 가장 안전한 매수타이밍이다
· N자형 패턴 2는 강력한 매집이 이루어진 형태다
· 75일 이동평균선 패턴 2는 추세선을 지키며 상승한다
· 150일 이동평균선 패턴 2는 추세가 다시 시작된다
· 주봉차트의 패턴 2로 중장기 투자를 시도하라
· 국내 선물은 30분차트상 패턴 2로 승부를 걸자
· 통화 선물에서 60분차트상 패턴 2는 족집게 도사다
9장 패턴 2의 매매시점 포착 노하우를 공개한다
· 패턴 2는 매수 후 장기보유해야 유리하다
· MACD 보조지표에 현혹되지 말자
· 하위차트의 열쇠는 상위차트에 있다
· 이유 없는 지지와 저항은 없다
· 매수타이밍은 60분차트에서 포착하자
· 60분차트상 매수 디버전스는 가장 믿을 수 있는 매수타이밍이다
· 패턴 2, 단 한 번의 매매로 큰 수익을 볼 수 있다
· 양방 매수 디버전스는 신이 주신 고귀한 선물이다
· ‘이동평균선+전고점(전저점)+의미 있는 가격대’는 최적의 조합이다
· 피보나치수열은 기술적분석의 조미료 역할을 한다
· 선물옵션은 5분차트로 진입하는 것이 효과적이다
· 손절매를 못하면 절대 고수가 될 수 없다
· 패턴 2의 매매기법을 충분히 익혀야 한다
10장 패턴 3으로 달리는 말에 올라타라
· 33일 이동평균선에서 패턴 3이 발생하는 시점을 잡아라
· 추세에 순응해 매매하는 것이 돈 버는 지름길이다
· 추세를 무시하면 의외의 낭패가 기다린다
· 변곡점 1개의 패턴 3을 주의 깊게 관찰해야 한다
· 쌍바닥(이중바닥) 패턴 3은 저점이 확인된 모습이다
· N자형 패턴 3은 급등으로 연결된다
· 전고점 지지 패턴 3은 실전에 매우 유용하다
· MACD 0선은 강력한 지지선이다
· 발 빠른 매매가 가능한 투자자는 패턴 3을 최대한 활용하라
· 패턴 3의 매수타이밍을 놓쳐도 결코 포기해서는 안 된다
· 15일 이동평균선 패턴 3으로 쉽게 신고가 종목을 매수할 수 있다
11장 승률 높은 패턴 3 _ 매수 방법을 파악하라
· 패턴 3은 국내 선물뿐만 아니라 해외 선물에서도 발생한다
· 60, 30, 15, 5분차트로 안 풀리는 문제가 없다
· 패턴 3의 매수 방법은 패턴 2의 매수 방법과 똑같다
· 1편: MACD 60분 매수 디버전스는 투자자들에게 심리적 안정감을 준다
· 패턴 3은 30분차트로 60분차트를 보완한다
· '이동평균선+전고점(전저점)+의미 있는 가격대'는 패턴 3에서도 효자다
· 좋은 타이밍에 매수했다면 매도타이밍도 문제없다
· 좋은 매매기법 한 가지로 주식시장에서 승부를 걸어라
· 고점에서의 쌍봉은 급락의 징후다
· 장대음봉과 거래량 분출은 깊은 가격 조정의 신호다
· 손절매에 약한 고수는 단 한 명도 없다
· 고수들과 싸워 이기려면 실력부터 키워야 한다(트레이딩은 트레이닝이다!)
12장 상위차트와 하위차트의 관계 안에 돈 있다
· 하위차트는 상위차트를 이해하는 좋은 단서다
· 상위차트와 하위차트의 관계를 정확히 이해하라
· 하위차트의 파동으로 정확한 매매타이밍을 포착하라
9-1. MACD 지표란 보조지표 이동평균 수렴확산 지수
MACD 지표란 대표적인 추세 지표중 하나로 단기 이평선과 장기 이평선 사이의 수렴과 발산의 정도를 수치화 하고 이것의 단기 추세를 제거한 오실레이터를 계산함으로써 수렴 발산의 정도의 증감까지 수치화한 지표입니다. 차트를 통해 추세를 파악하고 한발 더 나아가 추세의 강함과 둔함을 수치화 하여 그것의 추세를 다시 계산함으로써 추세 강도의 추세가 둔화 될 시 추세 반전의 가능성을 한발 더 빨리 알아내고자 고안된 지표라 할 수 있겠습니다.
MACD 지표 정의 및 의미
(1) 수학적 정의
우선 ema는 지수 이동 평균으로써 해당 날짜 동안의 종가를 평균하되 최근일에 가중치를 둔 평균입니다.
- MACD : 12 일 ema – 26 일 ema
- 시그널 : MACD의 9 일 ema
- 오실레이터 : MACD – 시그널
위와 같이 정의하며 12, 26, 9 등의 파라미터들은 변경하여 1편: MACD 사용할 수도 있으나 일반적으로 위의 수치를 많이 사용합니다.
[그림 9-1] MACD, 시그널, 오실레이터 예시, BTC일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트
위 그림 9-1 에서처럼 MACD 는 이평선의 차이기 때문에 선으로 보통 표시합니다. 시그널도 마찬가지도 이평선이기에 선으로 표시합니다. 다만, 오실레이터는 MACD와 시그널의 차로써 0 근처에서 진동(오실레이션)하기에 보통 히스토그램으로 표현합니다.
(2) MACD 지표 – 정성적 의미
MACD 지표는 단기 이평선에서 장기 이평선을 뺀 값으로써 장단기 이평선의 수렴 발산의 정도를 나타냅니다. 장단기 이평선은 수렴과 발산을 반복하며 발산시에 MACD의 값의 절대값은 커질 것이며, 수렴한다면 0 에 가까운 값으로 수렴할 것입니다. 그렇기에 MACD는 0 를 기준으로 오르내리락 할 것입니다. 단기 이평선이 장기 이평선을 상향 돌파해 상승 추세가 강할수록 MACD는 양으로 커질 것이며 하향 돌파해 하락 추세가 강할수록 음의 값으로 절대값이 커질 것입니다.
MACD 지표는 자체만으로도 장단기 이평선의 수렴 발산의 정도를 볼 수 있으나 여기서 시그널을 뺀 오실레이터를 계산함으로써 수렴 발산 정도의 추세변화 분을 계산합니다. 즉, MACD의 단기 평균, 단기 추세인 시그널을 MACD에서 제거해 줌으로써, 오실레이터는 주가의 장단기 이격의 추세 강도를 나타냅니다. 즉, 오실레이터가 꺾여 감소한다는 것은 장단기 이격이 감소한다는 것이 아니라 이격은 증가하되(MACD는 증가) 그 증가하는 추세가 둔화됨을 의미합니다.
[그림 9-2] MACD, 시그널, 오실레이터의 정성적 의미, 트레이딩뷰(Trading View)에서 그림
그림으로 이 과정을 설명하자면 그림 9-2에서, MACD는 지속적으로 증가 추세에 있습니다. 이는 장단기 이격이 계속 증가하고 있으며 이는 주가는 1편: MACD 지속적으로 상승추세에 있음을 의미합니다. 하지만 오실레이터가 고점을 만들고 꺾이는 순간부터는 장단기 이격이 증가는 하되 증가하는 정도가 둔화됨을 의미하며 이는 장단기 이격의 증가 추세가 꺾임을 의미합니다. 또한 MACD가 시그널을 하방 돌파하는 시점에 오실레이터는 데드크로스를 이루며 음의 값을 가지게 되는데 이것은 장단기 이격의 정도가 기존의 추세보다 못함을 의미하기에 조만간 단기 이평선이 장기 이평선을 데드크로스 할 수 있음을 의미합니다.
즉, 결론적으로 오실레이터는 장단기 이평선 이격의 증가 추세를 나타낸다고 할 수 있으며 이 오실레이터가 감소함은 이평선 이격이 감소하는게 아니라 이평선 이격이 증가하되 그 증가의 정도가 감소함을 뜻합니다. 고로 상승추세가 지속되더라도 장단기 이격의 모멘텀이 감소함을 미리 포착해 추세 둔화를 미리 포착하고자 하는 의도가 담겨 있다 할 수 있겠습니다. 요약하자면
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