일목균형 지표

마지막 업데이트: 2022년 3월 6일 | 0개 댓글
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트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 선행스팬2

[김중근의 '기술적지표 읽기'] (6) '일목균형표'

차트를 분석할 때 추세가 상승세인지 아니면 하락세인지를 판단하는 일은 일목균형 지표 대단히 중요하다. 상승추세에 있는 종목을 골라 매수해야 수익을 낼 수 있기 때문이다. 일목균형표에 익숙해지면 쉽게 현재의 주가가 상승추세(따라서 매수해도 무방한 종목)인지 또는 하락추세(매수하여서는 안되거나 진작에 팔아야 할 종목)인지를 한 눈에 판별할 수 있다. 일반적으로 주가가 상승세로 접어들 때, 일목균형표 상으로 4단계를 거친다. 첫번째로 전환선이 상승세로 돌아서고, 두번째로는 전환선이 기준선을 상향돌파하면서 호전현상(골든크로스)이 나타난다. 세번째 단계로는 주가가 구름대의 상단을 넘어서고 넷째 단계에서는 후행스팬이 과거 26일전의 주가를 상향돌파(이 역시 호전되었다고 말한다)하는 순서로 전개된다. 이때 첫번째와 두번째 단계는 기준선과 전환선의 특성상 서로 바뀔 리 없으나 세번째와 네번째 단계는 앞뒤 순서가 바뀌어도 상관없다. 그런데 상승세가 전개되는 4단계를 모두 소화했다고 해도 상승세가 마무리되는 것은 아니다. 오히려 그때부터 본격적인 상승세가 시작된다. 따라서 차라리 상승추세가 막 시작되는 시점에서 매수하려고 노력할 것이 아니라, 앞서 설명한 4단계를 완성한 종목을 골라 매수하는 것이 더 안전하다. 왜냐하면 4단계를 거친 종목이라면 그만큼 추세가 더욱 더 탄탄해져 있기 때문이다. 그러면 상승추세로 접어든 종목은 언제 매도하는가? 일반인들은 주가가 조금이라도 오르면 바로 차익을 실현하고자 하는 욕구를 느끼는 경향이 많지만 굳이 그처럼 단기거래에 국한할 필요가 없다. 추세를 믿고 장기보유하는 것이 도중에 얼른 매도하였다가 다시 재매수하는 방법보다 수익률이 높은 법이다. 그러므로 일목균형표에 의거하여 상승하는 종목을 골랐다면 마찬가지로 일목균형표상 하락세로 접어들 때 비로소 매도하는 것이 원칙이다. 추세가 하락세로 접어드는 단계는 상승세로 접어들 때와는 정반대로 생각하면 된다. 즉 첫단계에서는 전환선이 하락세로 돌아서고 두번째로 전환선이 기준선을 하향돌파하면서 역전현상(데드크로스)이 나타난다. 세번째 단계로 주가가 구름대의 하단 이하로 내려서고,넷째 단계로 후행스팬이 과거 26일전의 주가를 하향돌파하는 순서로 전개된다. 물론 이런 단계를 거쳤다고 하락추세가 마무리되는 것이 아니라 추가로 하락세는 더 이어진다. 오늘은 차트를 두 개 제시했다. 첫번째 차트는 지난 2000년 5월 이후, 두번째 차트는 2001년 5월 이후의 종합주가지수 차트다. 2000년 5윌 이후 하락세로 접어드는 4단계를 거치면서 추세는 완연한 하락세로 접어들었으며 2001년 8월 이후에는 상승세로 접어드는 4단계를 완성한 이후 완벽하게 상승세가 진행됐다. 종목별로도 마찬가지다. 상승세가 진행되고 있는 주식을 골라서 매수하는 것이 당연한 일임은 두말할 나위가 없다.

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일목균형표 이해하기

오늘은 일목균형표에 대해서 설명드리겠습니다. 일목균형표는 볼린저 밴드와 더불어 주식 차트에 가장 많이 쓰이는 지표입니다. 그런데 처음 일목균형포를 보셨다면 이것을 해석하는데 조금 어려울 수 있습니다. 그래서 천천히 하나씩 일목균형표의 지표들에 대해서 알아보고 어떻게 활용하는지에 대해서 까지 이야기 해보겠습니다.

1. 일목균형표

일목균형표 볼린저밴드보다 좀더 복잡합니다 . 일목균형표란 일본에서 개발된 일목균형 지표 지표로 주가의 움직임을 5 개의 의미 있는 선을 이용하여 주가를 예측하는 기법으로 시간 개념이 포함된 지표를 말합니다 .

일목균형표는 일목산인 ( 이치모쿠 산징 ) 이라는 필명을 가진 일본의 주가차트 전문가 호소다 고이치씨가 독자 개발한 하였습니다. 서양의 엘리어트 파동 등이 과거의 가격과 트렌드를 중시하는데 비해 일목균형표는 시간을 주체로 하고 가격은 2 차적인 개념에 불과하다는 것에 기초를 둔 분석모형입니다 .

2. 일목균형표 설정방법 (나무증권 MTS)

일명균형표를 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

ⓐ MTS>주식현재가>차트 페이지로 들어간다.

ⓑ 차트설정>오버레이>일목균형표를 체크하고 설정(오른쪽 톱니모양 아이콘)에 들어간다.

ⓒ 기준기간/전환기간/선행1기간/선행2기간/후행기간을 설정하고 하단 밴드 색상을 설정한다.

위와 같이 일목균형표 설정하게 되면 아래 와 같이 3 개의 선과 1 개의 구름띠 (2 개의 선이 연결된모양 ) 가 나타난 것을 확인할 수 있습니다 . 3 개의 선은 각각 전환선 / 기준선 / 후행스팬이라 부르고 1 개의 구름띠를 만드는 2 개의선은 차트 앞쪽에 나타나는 선행스팬 1, 2 라고 부릅니다 .

그리고 각 의미하는 수치는 아래의 내용을 참고바랍니다 .

  • 1. 전환선 : (과거 9일간 최고가+과거 9일간 최저가)/2
  • 2. 기준선 : (과거 26일간 최고가 + 과거 26일간 최저가)/2
  • 3. 후행스팬 : 오늘 종가를 과거 26일 뒤에 표시(위치, 가격지표)
  • 4. 선행스팬1 : (전환선+기준선)/2 한 일목균형 지표 값을 26일 앞에 표시
  • 5. 선행스팬2 : (52일 최고가 + 52일 최저가)/2 한 값을 26일 앞에 표시

엘앤에프 일목균형표 설정 후 차트 화면(일목균형 지표 MTS)

이 중에서 선행스팬 1,2 가 만드는 구름띠는 매물대라고 볼 수 있습니다 . 구름띠가 두껍다면 매물이 두껍게 형성되어 돌파하기가 어렵고 반대로 얇다면 돌파하기가 쉽다고 생각하시면 됩니다 . 그렇기 때문에 구름띠는 지지 혹은 저항 구간이라고 볼 수 있으며 매매시 참고하시면 됩니다 .

위의 를 보시면 (a) 일목균형 지표 구간에서 구름띠를 잘 지지하는 구간이 나타난 것을 볼 수 있습니다 . 그리고 (b) 구간은 전환선이 기준선을 하향돌파하는 구간으로 이때는 주가의 하락이 일어납니다 .

반대로 전환선이 기준선을 상향돌파한다면 상승이 이루어진다는 점을 참고하시면 됩니다 . 일목균형표를 활용한 매매방법도 매우 다양하지만 100% 는 아니기 때문에 일목균형표 또한 참고 지표로만 활용하시길 권장합니다 .

기술적 지표는 맞는 예시로 설명하면 100% 적용이 가능한 것 처럼 보이지만 예외가 너무 많기 때문에 차트를 전문적으로 매매하실 분이 아니라면 크게 필요한 지표는 아닙니다 . 차라리 저평가 받고 있는 기업을 찾아서 싼가격에 매수하셔서 버티시는 방법을 권장합니다 .

오늘은 일목균형표에 대해서 자세하게 알아보았습니다. 각각이 의미하는 것이 일목균형 지표 무엇인지를 잘 이해하셔야 매매하는데 도움이 됩니다. 공식처럼 외우기보다는 하나하나 천천히 개념을 이해하시고 접근하시는것을 추천드립니다. 너무 어려워도 해야합니다. 지금 안봐도 언젠가는 다시 보게 되있습니다. 어차피 할거 정확하게 알고 넘어가시기를 바랍니다.

일목균형 지표

보조지표 ] 일목균형표의 수렴과 확선 그리고 예측선

지금까지는 각 선들을 이용한 분석법을 알아보았고 오늘은 후행스팬을 제외한 4가지선 전환선 기준선 선행스팬 1,2를 이용한 분석법과 예측선을 정리하려고 합니다.

스퀴즈로 추세발생의 전조를 확장으로 추세의 강세를 그리고 다시금 수렴으로 추세 종료의 경고를 주는 보조지표 하면 무엇이 생각이 나시나요??

일목균형표 또한 볼린저밴드처럼 후행스팬을 제외한 4가지선이 모임으로서 추세발생의 전조를 4가지선의 확장으로 추세의 발생과 강세를 그리고 4가지선의 횡보로 추세 종료의 경고신호를 받을 수 있습니다.

아래 차트는 같은 차트에 각각 볼린저밴드와 후행스팬을 제외한 일목균형표를 설정한 차트입니다.

볼린저 밴드가 수렴을 할 때는 일목균형표의 4가 지선들이 모여 경합을 벌이는 모습을

볼린저밴드가 확장을 할때는 일목균형표의 전환선과 기준선 선행스팬 1,2의 이격이 벌어지는 모습을

볼린저밴드가 수렴을 시작할때는 일목균형표의 기준선이 횡보를 시작하는 모습을 볼 수 있습니다.

일목균형표와 볼린저밴드

다른 날의 차트를 보아도 마찬가지로 볼린저밴드와 일목균형표의 모습은 같습니다.

일목균형표와 볼린저밴드

하락추세가 진행될 때에도 볼린저밴드와 일목균형표는 같은 모습을 보여 줍니다.

일목균형표와 볼린저밴드

볼린저밴드는 밴드안에서 캔들의 위치로 매수 강세인지 매도 강세인지를 파악할 수 있었습니다.

그렇다면 일목균형표에서는 확장의 방향을 어떻게 예측할 수 있을까요.

일목균형표는 경합이시작되면 전환선과 기준선 그리고 차츰 선행스팬 1, 2가 차츰 이격을 줄이며 한 곳에 모이게 합니다.

캔들과 전환선 기준선은 서로를 호전과 역전을 반복하며 경합중임을 쉽게 알 수 있습니다.

경합 중이던 추세가 상승추세로 전환되는 전조 신호는 캔들이 어느 순간 전환선 또는 기준선의 지지를 확보하기 시작합니다. 이후 전환선이 기준선의 지지를 확보하며 더 이상 캔들과 전환선이 기준선을 역전하지 않고 상승을 시작하며 이때 기준선이 전환선과 함께 상승하며 강한 상승추세가 완성됩니다.

일목균형표 수렴과 확산

그리고 이전에도 한번 정리했던 예측선을 다시한번 정리하려 합니다.

일목균형표에는 다섯가지 선이 있지만 이선들을 활용한 예측선이 숨어있습니다.

일목균형표의 각선은 각 각 단기 중기 장기추세의 중간값 증 평균값입니다. 추세가 마무리된 후 주가가 조정을 받게 된다면 주가는 단계적으로 단기 추세의 평균값을 향해 갈 것이고 단기 추세의 평균값을 역전한다면 단기 추세는 매도 강세로 바뀌게 됩니다 이후 중기 추세 장기추세 순으로 넘어가며 추세가 바뀌게 됩니다.

즉 추세가 마무리 되면 캔들은 장기추세의 평균값 즉 선행스팬 2를 향해 움직이게 된다고 예상해 볼 수 있습니다.

일목균형표 예측선

후행스팬과 후행스팬의 꼭지를 만들게 된 캔들(추세 마무리의 전조를 나타냄) 그리고 캔들로부터 26일 후의 선행스팬 2를 이어주는 삼각형을 만듭니다.

*후행스팬은 전환선과 기준선을 이어서 후행스팬의 움직임으로 추세변화의 강도를

캔들은 선행스팬 1,2와 이어서 캔들의 움직임으로 지지와 저항을 예측하는 분석법을 마이클 K님이 업그레이드시켜 주셨습니다!!

이 예측선은 지지와 저항의 역할과 캔들의 예측선 이탈로 추세 전환의 강도 등을 분석할 수 있습니다.

매수 강세에서 매도 강세로 추세가 바뀔 때 추세의 전환이 강하지 않으면 예측선의 지지를 받으며 캔들은 천천히 움직이고 매도세가 강하다면 예측선을 이탈하는 현상이 생깁니다.

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[투자] 공부하는 사람

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 차트에 일목균형표를 표시한 그림

일목균형표의 구성 요소

가격은 기본적으로 매수세력과 매도세력의 균형이 깨진 쪽으로 움직이게 되는데 실제의 주식시세에 대해 이 균형관계를 보고자 하는 것이 일목균형표의 기준선, 전환선, 후행스팬, 선행스팬 1,2입니다.

일목균형표는 현재의 가격을 중심으로 과거의 가격과 미래의 가격을 서로 연결하여 하나의 차트를 만든다는 점에서 인과론적인 색깔이 매우 강합니다.

1. 전환선

전환선은 최근 9일 동안의 최고치와 최저치의 중간값을 선으로 나타낸 것이며 가격의 단기 이동평균선으로 해석될 수 있습니다.

현재의 매수세력과 매도세력 간의 힘의 균형과 시세의 중심을 말해줍니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 전환선

2. 기준선

기준선은 최근 26일 동안 최고치와 최저치의 중간값을 선으로 나타낸 것이며 가격의 중기 이동평균선으로 해석할 수 있습니다.

이름에도 알 수 있듯이 기준선은 일목균형표의 기준이 되는 선으로, 힘의 균형과 함께 시세의 방향성과 지지 및 저항 혹은 시세의 현 위치 설정에 중심이 되는 선입니다.

트레이딩뷰 : 삼선전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 기준선

3. 후행스팬

후행스팬은 차트의 각 종가를 26일 전의 위치에 기록한 선을 말합니다.

즉 현재의 주가를 뒤로 미루어 하나의 선으로 표현한 것입니다.

26이라는 숫자는 기준선에서도 사용한 숫자인데, 이는 일목균형표서 하나의 파동이 완성되는 시간을 26일로 해석하고 있기 때문입니다.

트레이딩뷰 : 삼선전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 후행스팬

4. 선행스팬 1

선행스팬은 현재의 주가를 미래로 앞당겨 현재까지의 움직임을 토대로 가격의 움직임을 예측하려는 시도로 전환선과 기준선의 평균치를 26일 선행시킨 선을 말합니다.

선행스팬 1은 중단기적인 힘의 균형과 시세의 일목균형 지표 중심을 알려주는 이정표 역할을 합니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 선행스팬1

5. 선행스팬 2

선행스팬 2는 전환선과 기준선처럼 최근 52일의 최고치와 최저치의 중간값을 표시하는 선인데 이를 26일 앞에 위치에 기록한 선입니다.

즉 현재까지의 장기 이동평균선을 미래의 위치에 표시한 일목균형 지표 선으로 해석할 수 있습니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 선행스팬2

6. 구름대

일목균형표에서 선행스팬 1과 선행스팬 2 사이의 영역을 구름대라고 하며 선행스팬 1이 선행스팬 2보다 위에 위치해 있으면 초록색으로, 선행스팬1이 선행스팬2보다 아래에 있으면 붉은색으로 표시하여 초록색 구름대를 양운, 붉은색 구름대를 음운이라고 부릅니다.

이 구름층은 가격의 지지 구간과 저항 구간의 역할을 하며 구름층의 두께에 따라 지지 구간과 저항 구간의 힘을 예측할 수가 있게 됩니다.

양운은 지지 영역, 음운은 저항 영역으로 해석하며 구름의 두께가 두꺼울수록 현 추세에 대한 신뢰도가 높음을 의미합니다.

또한 양운에서 음운으로, 음운에서 양운으로 변하게 되는 시점을 중요한 추세 반전 시점으로 판단할 수도 있습니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 구름대


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